【今日看盤】手中有糧,心中不慌,這就是今天市場最好的寫照。

今天上證指數在3450點附近走得是不慌不忙、不急不躁、一副胸有成竹的樣子。盤中最高點到了3456點,距離前高就差2個點。但是也無所謂,該回落依然是回落,該震蕩依然是震蕩。

相比之下,深成指有點沖高回落的態勢,不管是深成指,還是創業板,水皮覺得恐怕都是內在的板塊資金輪動的需求。我們看到昨天上漲的大金融,今天都出現調整的格局。而周期類的股票取而代之,包括「喝酒吃藥」板塊今天也相對強勢。鋼鐵、水泥、煤炭這種周期性的股票今天的漲幅也是靠前。

總體上講,資金在不同的板塊中有所輪換,但是從北向資金的走勢來看,流入上證指數的資金比過去要多,也預示著一定程度上,市場炒作或者投資的重心會像低估值的股票移動。當然這種移動不是一天就能完成的,所以昨天領漲的板塊今天就在調整的最後。過去還沒有上漲的板塊出現了補漲,但是水皮覺得題材股會有持續一段時間的回落。

從今天的成交量上來看,依然又回到了1.1萬億左右,基本上跟過去保持了一致。個股上漲的稍微多一點,但是也沒有特別的突出。整個市場相對穩定,人心也是穩定的,可以看出正在控制運營的節奏。

水皮剛才說的「糧」指的其實就是錢,俗話說「錢糧不分家」,錢實際上就是流動性。說到流動性我們必須注意到,昨天市場大漲誘發就7000億MLF中期借貸便利的續作。換句話來講,7000億的中期借貸便利沒有收回。這個是導火索,跟7月初再貸款,再貼現利率下調引發了大金融暴動的道理是一樣的。

昨天國務院會議對於流動性的表述是,保持流動性合理充裕,同時又重新提出放水養魚的概念。這就意味著前期投入市場的流動性,如果沒有再增加,至少也不會收緊或者收回。一定程度上破解了大家對流動性收緊的擔心。因為有些專家,學者察言觀色,覺得央行可能會收緊流動性。所以市場後面進一步的運營就會比較困難。但現在看來,國務院會議現在傳遞出來的信息依然要把前期的政策落實到位,不存在流動性收緊的問題。應該講是市場吃了一顆定心丸。

接下來就看不同的板塊之間能走多遠,水皮相信,能走多遠跟板塊現在的估值是有一定關係的。當然不同板塊之間,包括板塊里個股表現也有先漲的,有后漲的;有漲得多的,也有漲得少的。比如說今天保險股裏面,中國人壽依然是拉紅的,當然是跟消息面有傳聞的因素有關,其他保險板塊都是偏綠的。

銀行板塊裏面也有些個股,像前期漲停的個股,今天依然是翻紅的。但大多數個股開始回落,券商板塊也是這樣。中信證券是紅的,但是中信建投包括其他的一些活躍券商今天調整幅度比較大,實際上這種調整水皮覺得是一個有序的調整,很難能夠引起市場恐慌,僅僅起到一個清理浮碼,交換籌碼,提高持股成本的作用。換句話講就是水漲船高。

指數有可能又會以一種水漫金山的方式,慢慢地漫過了3458點,不知不覺就過去了,盤面現在這種特徵是比較明顯的。

一句話點評:行至水窮處,坐看雲起時。

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