【今日看盤】流連忘返是不少散戶投資者參与創業板投資的心態。畢竟創業板現在大板是20%漲跌幅,對於追求一夜暴富的同學來說充滿了太多的誘惑。今天從成交量上來看,創業板依然超過了上證指數,應該講還是吸納了不少資金,特別是北向資金進入的基本指向就是深圳市場。

水皮相信有相當一部分北向資金在進出創業板,雖然今天創業板上集合的資金總量還是超過了深成指的一半,甚至超過上證。但是水皮要跟大家提出來一個很重要的現象,大家一定要引起高度重視,今天創業板上的主力資金流出是76億。整個深成指是流出74億。換句話來講,深圳主板或者中小板還流入了2億的主力資金。創業板流出的資金的量比較大,與此形成對比的是上證,整個市場今天主力資金呈現了流入13億的狀況,所以資金的構成也在發生變化。

一方面今天跟昨天比,創業板上漲停的個股大幅度的減少。今天收大板的個股不超過10個,10%以上漲停的個股大概在35個左右,只有昨天的1/3。另外一方面今天創業板的成交量跟昨天相比也是有所減少,今天只有2582.3億元,昨天是2705.2億。最重要的一方面就是個股開始出現了分化。部分有資金「關照」的個股還是強勢漲停,但是有一部分沒有資金「關照」的個股就開始出現回落。

創業板上三個ST復牌個股今天的表現並沒有出乎大家的意料。兩個紅牌,一個是綠牌,但是下跌幅度並不大。我們看下K線圖就明白,不管是ST樂凱,ST網力,還是ST天龍在成為ST之前都已經持續暴跌,完全已經跌到了坑裡面了。成為ST之後大盤這兩天又正好反彈,所以他們現在有這樣的表現也是非常正常的。

我們看一下昨天引起大家強烈關注的所謂機構抱團股今天的走勢。長春高新有了一個反彈,海天味業今天也有反彈,與此形成對比的就是貴州茅台的下跌。一般投資者對高價股也有一個基本的評論:什麼時候「兩瓶酒」開始回調,或者說下跌才是機構抱團股徹底崩潰的標誌性事件。只要「兩瓶酒」還在上面堅挺著,調整的隱患就始終是存在的。

創業板低價股之所以能夠引起大家的炒作共鳴,也是因為機構抱團的大消費、大醫藥、大科技的股價炒得太高了,而且不是一般地高,是太高,太高。散戶投資者只有望洋興嘆的份,只有羡慕的份,沒有參与的資格。因為市場上90%以上的散戶資金不超過10萬塊錢,有些個股最少的一手都買不到,所以大家爆炒低價股也就成了一種選擇。

今天宏觀面上的消息是相當不錯的。無論是規模以上企業的盈利,還是固定資產投資都超出了大家的預期,應該講是非常好的指標。人民幣也是升破了6.80,現在已經到了6.78。距離水皮說的6.65的方向又更近一步。人民幣上漲也是很正常的一個事情,水皮以前一再說過全球貨幣寬鬆,流動性過剩,早晚有一部分資金會通過各種形式流入中國市場。比方說通過現在擴大開放的債券市場,資金進來之後債券收益下降,之後聚集在債券市場的資金又有可能向股市分流,所以全球資金的寬鬆一定會在市場上反映出來。

更何況現在我們對外開放的口子越來越大,富時羅素又要在A股擴容,相當一部分被動配置資金又要開始進入A股市場。相比之下現在每天在市場上進進出出,跑短線的北向資金有的是過江龍資金,有的就是境內機構披著馬甲的偽北向資金。他們一會兒風一會兒雨,短線炒得不亦樂乎。現在又在創業板上進進出出,短期一定程度上不但沒有成為穩定因素,而是成為一個不穩定的因素。跟這些被動配置的,貨真價實的北向資金還真不是一回事。

本周是新股上市最多的一周,號稱超級打新周,大概有19個新股開始認購。水皮一再說過IPO的大躍進會導致市場出現一些變化。現在這些變化就已經開始在市場上呈現:一是新股發行的市盈率越來越低;第二新股破發的速度越來越快,早晚會對二級市場形成反壓作用,這一點必須引起大家高度重視。一方面我們也呼籲管理層要控制一下IPO的節奏,另外一方面大家對已經開始搞註冊制的兩個板塊一定要引起高度的重視。因為未來他們就會是IPO供應量最大的板塊。投資者又有喜新厭舊的傳統,未來一段時間,低價股的炒作一定會歸於平靜。所以大家見好就收。

一句話點評:識時務者為俊傑

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