【今日看盤】今天滬深股市是「兩瓶酒」的天下。在上證指數的貴州茅台盤中創出了2179.50元/股的高價,收盤的時候,貴州茅台上漲幅度有4.57%,市值到了2.73萬億的高位。深成指的五糧液有6.81%的漲幅,最後市值也到了1.23萬億。「兩瓶酒「的瘋狂直接帶動了整個白酒板塊的瘋狂,多個個股出現了漲停格局。抱團股今天已經把行情演繹到了一個極致。

其他的抱團股也有,像光伏,包括新能源車。但是光伏在今天下午出現了跳水的走勢,一定程度上也是再一次拉響了抱團股的警報。今天抱團股之所以會出現這種走勢,跟周末的時候,大家對新的基金持倉結構分析有很大的關係。

因為發現基金四季度的持倉量證明了抱團的猜測。有的基金十大重倉股中五大都是白酒,基本上是遍地白酒。所以這種集中度一定程度上釋放的信號是非常畸形的。一方面催生了今天白酒的強勁反彈,另外一方面,大家也非常擔心這種瘋狂又能夠持續多久。畢竟這已經是一個名牌了。

今天漲幅榜前的,或者說跌得比較少的,可能就是煤飛色舞加上銀行,保險這些板塊了。這些板塊都是相對來講對指數影響比較大的。所以今天儘管指數上證指數有0.48%的漲幅,深成指有0.52%的漲幅,但是,可但是,下跌的個股遠遠超過了上漲的個股,比例依然是三比一。

今天最大的問題不是下跌的個股比較多,而是個股下跌的幅度比較大。今天指數雖然是紅的,但是個股依然下跌幅度是相當大。現在的行情看上去像牛市,但是實際上結果卻是股災。這是一個股災式的牛市,恐怕也是超出很多投資者的分析能力。為什麼會出現這種情況呢?說來說去,實際上就是基金抱團情況的出現,其實就是一種懶於價值發現的表現,因為「抱團」基本上不會犯錯誤的。

但是實際上,大家也都知道抱團最後怎麼了結就是一個問題。只不過現在沒有人想這些問題,特別是新發基金很容易形成正反饋,新發的基金也有可能去接老基金的盤子。當然最後誰再去接新基金的盤子,那就是留給別人的問題了。

今天北向資金流入20億左右,主要是在上海流入相對多一點。也許這就是金融股在今天下午開始逐步走強的很重要的原因。北向資金是這樣,南下的資金就更加瘋狂。今天南下的資金有160億左右,直接推升了香港市場上科技股的再一次瘋狂,包括汽車股在內。這些個股帶指數是非常厲害的,所以今天恒生指數出現了大漲,最後收盤上漲2.41%,多多少少跟目前A股市場的抱團情況相似。

只不過,在香港市場上南下資金抱團的是科技股,特別是內地沒有的科技股,例如騰訊、阿里、美團。他們最近的上漲幅度是比較大的,不管是A股還是H股,這種抱團的情景的確是前所未見的。

一句話點評:窮寇莫追

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