【今日看盤】市場的強弱都是相對而言的。

今天的滬深股市縮量反彈,從指數的漲幅來看並不誇張。上證指數漲了0.64%,深成指漲了1.36%,創業板指漲0.99%。從成交量的角度來看,沒有放大,反而還有所縮小。但是說今天的走勢還算是比較強硬,主要是因為今天上漲的個股是比較多的。另外還有北向資金在下午之後,也開始緩慢地流入的原因。今天北向資金在滬股通流入28億,深股通流入6億。還有一個原因就是今天指數先是沖高,然後探底又回升,走得是非常頑強。

如果考慮到星期五美國股市三大指數都有2%的暴跌背景,今天滬深股市能夠有如此的表現,就已經是非常,非常出人意料了。當然現在的市場環境跟上周也有所不同,上周銀行間的隔夜拆借利率飆升到了今年的新高,而且市場伴隨著加息的謠言。周五之後,資金隔夜拆借利率迅速地回落,本身也說明階段性的流動性緊張可能已經過去了,對今天市場的走穩是有一定幫助的。

美國股市之所以大跌,跟美國股市現在正在經歷的所謂散戶暴動有很大的關係。因為美國散戶抱團,瘋狂炒作一些小盤股,特別是遊戲驛站或者電影這類小盤股,拉爆了一些做空的機構的倉位,形成了小小的華爾街災難。

這些做空的機構為了買回做空的股票,不得不在其它個股上斬倉,導致市場出現恐慌性的殺跌。因為供求關係在那裡擺著,過猶不及說的就是這種情況。

當然A股的情況正好相反,美國是散戶造華爾街的反,散戶抱團。A股這邊是基金在抱團,搜刮散戶。散戶們發現,自己不敢炒作的個股去買了基金之後,恰恰增倉的都是不敢炒作的這些個股,形成了一個巨大的反差。

其實不管是基金抱團也好,還是散戶抱團也好。到最後都是走不下去的,遊戲都是玩不下去的,實際上市場最怕形成共識,形成一邊倒。市場就是要有賣有買,漲跌相漲。否則一邊倒的行情都是會出事的行情。

當然A股現在要考慮的就是基金抱團股什麼時候會徹底的瓦解。從現在盤面上來看,已經處在瓦解的過程中了,這一點是毫無疑問的。

今天指數能夠走強,很大程度上跟銀行和保險兩個金融板塊有一定的關係。個別銀行在創新高,而保險板塊下午也開始走強。因為這兩個板塊一定程度上符合戴維斯雙擊的標準,一方面是估值很低,有一個估值修復的過程;另外一個方面,出現了業績的反轉。

一些銀行已經公布了2020年的財報,四季度的增幅是相當大。昨天媒體也報道了銀保監會的數據,保險行業出現了同比增長6.12%。應該講這個增幅是出乎所有人意料的,因為到三季度時候,整個保險行業都是增收不增利的情況,跟去年同期相比,利潤還是有比較大的下滑。但是現在看來,四季度的增幅也是相當巨大的。否則不可能出現6.12%的正增長,現在保險還沒有具體的公司公布快報,水皮覺得公布后一定都會反映到股價上。這也是風水輪流轉的意思,水皮跟大家再三做一個提醒。

今天盤面上比較強硬的板塊就是次新股板塊,因為前期下調幅度比較大,今天有一個整體的反彈也是非常正常的,投資說到底就是在不確定性中尋找確定性。因為每天指數漲漲跌跌,誰也說不好,今天是不是一定會漲或者明天一定會跌。之所以說尋找確定性就是尋找業績肯定增長的板塊,估值被低估的板塊,只有聚焦這種確定性,投資才會變得相對簡單。

一句話點評:尋找確定性。

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