【今日看盤】打蛇要打七寸,牽牛要牽牛鼻。

滬深股市春節之後進入了第四個調整周期,今天盤面看點並不在於指數漲跌多少,也不在於個股漲跌多少,甚至不在於成交量變化的多少。今天的看點主要是兩點,一是北向資金,二是尾盤最後10分鐘資金的動向。

為什麼要說今天的看點是北向資金?因為北向資金一定程度上反映了全球投資者的配置偏好。全球投資者的龍頭在哪裡?當然在美股市場。今天凌晨結束的美股市場出現了嚴重的分化,道瓊斯指數是紅盤報收,但是納斯達克盤中暴跌2.46%。出現這種分化主要原因在於大家對疫情未來的預期有了相對樂觀的判斷:有可能隨著天氣的變化,疫情最嚴重的衝擊已經過去了。中國本土當然不用說了,疫情我們管控得很好。即便在歐美現在發病率也從過去的50萬/周,現在下降到20多萬左右。

如果疫情的預期發生了樂觀的變化,市場和社會生活就有可能回歸正常,自然對航空業的利好就是實實在在的,對於金融業的需求也是實實在在的,包括對原油需求的利好也是實實在在的,所以不管是能源股,還是金融股,航空股在今天凌晨結束的美股市場上,都表現得非常強勁。直接導致道瓊斯指數盤中出現了紅盤局面。

反過來,如果疫情就像水皮剛才說的向樂觀方向發展的話,科技股尤其是網路科技股的炒作就失去了強有力的支撐。所以我們看到今天網路股,特別是FAANG都是出現了大幅度的回落。另外最大泡沫股特斯拉今天盤中暴跌也是巨大的。

特斯拉走勢跟疫情沒有關係,水皮覺得是跟他的泡沫破滅有很大的關係。特斯拉的跌幅達到了8%左右,直接帶動了一批新能源車,包括中概股的新能源車也出現了大幅度的回落。

現在的投資是「你中有我,我中有你」,有不少投資者既炒美股又炒港股,同時還炒A股。所以不同市場的投資偏好,也會形成一種鄙視鏈的傳遞。這種敏感度在北向資金的配置上會比較明顯。

所以看北向資金的動向,就會發現北向資金今天在滬股通凈買入了22億,在深股通上是賣出16億。上海市場上肉眼可見買入的主要就是金融股,不管是銀行,還是保險都是北向資金加倉的重要的方向,跟美股今天給出的預期是一樣的。

所以水皮提醒大家,今天的看點是北向資金,至於以後能不能形成階段性的趨勢,大家可以在以後的市場表現過程中得到驗證。

今天的另外一個看點就是最後10分鐘,究竟是繼續砸盤還是有所企穩?因為既然是調整,有開始當然就有結束。連續四天的調整,特別是基金抱團板塊的調整,在今天盤中實際上也出現了一些分化。有的繼續殺跌,像金龍魚預期業績不好繼續殺跌,有的已經有所企穩。

白酒板塊也有分化,所以說也許第一波殺跌可能會接近尾聲,標誌就是看尾盤是不是繼續殺。如果繼續殺,那就沒結束,還沒到尾聲;如果企穩了,甚至有所回穩了,可能有一部分資金會逢低介入,有所反彈。反彈的過程可能也是調整進入平衡區間的過程。所以今天尾盤10分鐘也是一個看點。

跟昨天不同,昨天最後10分鐘是再次跳水,預示著今天的市場不會平靜。今天最後10分鐘上證指數也好,深成指也好,包括創業板都是有所回翹。我們希望今天的調整能夠有一個好的結果,因為市場調整會有傳染,前期抱團股崩了之後,一定程度上會影響到跟風的股票。水皮覺得一個正常的,並且健康的市場就是,漲多了要跌,跌多了會漲,是不斷的動態平衡的過程。

總的來講,今天美股市場上板塊的分化,反映的是基本面的變化,就是大家對疫情的判斷有了一定程度的改變,這是最大的利好,社會生活和市場回歸正常,投資者的取向相信也會回歸正常。

一句話點評:牛鼻子在哪裡?

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