【今日看盤】事物的變化都有一個從量變到質變的過程。

很多投資者對今天滬深股市旱地拔蔥似的大陽線感到有些困惑。但是其實看水皮股評的朋友就知道我們一直在說,近一周大金融其實早已反覆走強。即便在昨天指數表現不好的情況下,大金融也是最頑強的。

到了今天,大金融無非是厚積薄發。當然造成今天走勢要有兩個條件,一個條件就是前期炒作的機構抱團的核心股必須告一個段落。我們知道不管長春高新、牧原股份,還是海天味業都類似是各行各業的「准茅台」概念,他們前期已經開始崩塌。昨天因為外部的因素,茅台的股價出現了大幅度的下跌,一直延續到今天上午。市場上大家都有一個概念,就是「兩瓶酒」不倒,行情不會再起。就是說上一輪的收益不能延續到下一輪。行情就是這麼涇渭分明,你的是你的,我的就是我的。上一輪行情就是上一輪贏家的,這一輪的行情,新進的資金是不會為上一輪買單的。大家一定要記住這一點。也就是資金風水輪流轉,一定是把上一波的賬結了,再來做下一步的行情。

金融股今天為什麼會被徹底點燃?我們看到今天漲幅榜上第一的是保險股,新華保險和中國人壽都衝到了漲停板。券商漲幅是第二,至少有三個券商股今天拉到漲停板。銀行雖然漲幅不是特別大,但是也在漲幅榜前面,個股的漲幅也不小。地產板塊也在前面,部分地產股也是出現漲停板。這種人氣的激發還是需要外部力量點火,水皮想在中國除了央行之外,就沒有其他的力量能夠充當點火者了。

央行今天繼續公開市場操作,大家就發覺一周下來,整個央行不管是逆回購,還是中期借貸便利投放,本周是10000多億。除去到期的6500億左右,實際上這一周是凈投放2600億。這就意味貨幣政策並沒有向很多機構,投資者擔心的那樣轉向,而的確是定向投放,繼續實行放水養魚的政策。

所以貨幣政策的相對寬鬆,導致的流動性寬鬆。在未來一段時間這種局面不會馬上就發生變化。而且我們知道美聯儲前期也是公布了自己的貨幣政策指引,非常明確的暗示到2023年,美聯儲恐怕也不會提前退出現在的無底線的寬鬆政策,只不過就是未來不再加量而已。

所以如果指望貨幣政策進一步寬鬆,可能會失望。但是如果判斷貨幣政策會收緊,恐怕也會失望。換句話來講,未來一段時間市場的資金量,流動性大家實際上是不用擔心的。在經濟復甦徹底推升上市公司業績走好之前,流動性是非常重要的,實際上就是水漲船高的概念。

在這樣流動性的補充之下,投資者的風險偏好度不會馬上就降低。但是水皮一再跟大家說,炒高了的板塊,不管是創業板的低價股,還是機構抱團的核心,所謂的價值股,其實都不是性價比好的投資板塊。性價比好的投資板塊就是今天爆發的大金融、地產和周期股。

今天無非就是藉著央行的概念,再一次宣洩一下而已,後期我們覺得還會有反覆走強的機會。總體來講,這些周期股大金融都是估值嚴重低估的板塊,所以未來會有反覆走強的機會。

今天的成交量也有所放大,兩市一共8356.9億元。北向資金也是特別「雞賊」的資金,今天滬股通凈流入了65億左右。深股通凈流入大概是30億左右,這個資金量是非常能夠說明問題的。說明這些資金的選擇也是非常聰明的選擇,今天滬股通實際成交凈買額是流入59.94億元,深股通實際成交凈買額是流入34.80億元,將近百億的流入量說明北向資金也是見風使舵的資金。

一句話點評:吹盡狂沙始到金。

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